A maior e mais dinâmica
economia do mundo
Descubra o que a Teoria da evolução pode ensinar aos seus investimentos hoje
Você sabe o que significa investir na Maior e Mais Dinâmica Economia do Mundo?
" Enquanto este planeta continua girando de acordo com a lei fixa da gravidade, de um começo tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo "
Significa investir nos Estados Unidos, país onde as maiores empresas globais são negociadas.
Onde estão muitas das melhores universidades, que atraem as maiores mentes para estudar e criar mais conhecimento.
É onde o empreendedorismo aflora de leste a oeste, de Nova York ao Vale do Silício, na Califórnia. Mas também é onde a iniciativa privada é premiada por seus governantes.
É para onde diversas pessoas de todo o mundo viajam todos os anos, mas também o lugar em que muitos gostariam de morar e mudar suas vidas.
É onde o sonho americano muitas vezes se torna o sonho mundial.
Por tudo isso e muito mais é que os EUA representam mais de 24% do Produto Interno Bruto (PIB) global, consolidando-se como a maior economia do mundo. Em 2021, inclusive, o país já registrou crescimento de 5,7%, o maior desde 1984.
Para efeitos de comparação, a China é a segunda maior economia, produzindo 16% do PIB global.
O Japão, o terceiro da lista, já aparece bem mais longe, com apenas 5%.
Por sua vez, a Alemanha, quarta colocada, produz 4%.
Enquanto isso, o Brasil tem apenas 2% de toda a produção mundial.
Essa participação tão relevante dos EUA pode ser explicada por seu arcabouço institucional que premia a iniciativa privada e auxilia o empreendedorismo.
Grande parte das maiores empresas do mundo se encontra nos EUA, como mostra o gráfico abaixo, com as 100 maiores empresas em capitalização de mercado.
Fonte: HowMuch.net, website de educação financeira, com dados de 25/09/2020
Apoio: Yahoo Finanças.
Você consegue notar a grande diversidade nos Estados Unidos?
Com as maiores empresas de tecnologia, por exemplo, equilibradas por uma variedade de outros setores, além da relevância americana no contexto mundial?
Apenas para começar, a Johnson & Johnson (US$ 468 bilhões) é uma das principais empresas do setor de medicamentos e biotecnologia.
Walmart (US$ 411 bilhões) e Home Depot (US$ 324 bilhões) são grandes corporações do varejo físico.
️ Há também uma coleção de bancos americanos, empresas de serviços financeiros, saúde e cadeias de restaurantes.
Fonte: Finviz. Dados consultados em 31/03/2022.
Compare isso com a relativa falta de diversidade na Ásia, a qual, mesmo com o crescimento do setor de tecnologia, ainda tem, em diferentes setores apenas uma ou duas empresas dominantes.
Claramente, a economia dos Estados Unidos não apenas produz grandes vencedores em geral, mas a sua escala e o seu tamanho também estão espalhados pelos mais variados setores.
Mas e tudo isso em relação ao Mercado de Capitais e seus investimentos? Já parou para pensar?
As maiores Bolsas do mundo em termos de capitalização de mercado também estão nos Estados Unidos – a NYSE e a Nasdaq.
A NYSE (New York Stock Exchange) foi fundada em 1792 e é considerada a maior Bolsa do Mundo. Ela negocia ações das maiores empresas do país.
Já a Nasdaq é a segunda maior, e mais recente, com a primeira sessão em 1971. É um mercado automatizado, conhecido por reunir companhias de alta tecnologia.
Enquanto isso, a Bolsa brasileira (B3) está apenas em 20º lugar, atrás das Bolsas da Coreia do Sul, de Taiwan e da Austrália, como mostra o gráfico a seguir.
Maiores Bolsas de Valores em Dezembro de 2021, selecionadas por capitalização de mercado (milhões de US$)
Fonte: World Federation of Exchanges
Elaboração: Avenue
Em quantidade de Ativos, as bolsas americanas tinham, no final de 2021, nada menos que 6.203 empresas listadas.
Isso sem contar a quantidade de ETFs listados nos Estados Unidos.
E o número de ativos disponíveis no mercado americano vem crescendo ano após ano por meio dos IPOs.
Os IPOs são a sigla em inglês para Oferta Pública Inicial. São realizados quando uma empresa abre capital, recebendo sócios pela primeira vez em uma oferta de ações ao mercado.
Quantidade de empresas listadas em cada Bolsa de Valores (dezembro de 2021)
Fonte: World Federation of Exchanges
Elaboração: Avenue
Para comparação, a Bolsa brasileira possuía apenas 382 empresas listadas no fechamento de 2021.
Isso é menos que a quantidade de ETFs exclusivamente de renda fixa no exterior - segundo o site ETF.com, há mais de 500 ETFs desse tipo nos EUA.
O número de companhias com ações listadas nos Estados Unidos é 16 vezes superior.
Não é à toa que empresas brasileiras como XP e Nubank escolheram abrir capital nos Estados Unidos.
Fonte: Brazil Journal, 08/12/2021
Fonte: Folha de S.Paulo, 10/12/2019
E, segundo pesquisa da consultoria especializada Pitchbook, cerca de 10 startups brasileiras já estudam realizar seus IPOs no mercado americano.
Seus investimentos e o Brasil,
a Bolsa que parou no tempo
" Enquanto este planeta continua girando de acordo com a lei fixa da gravidade, de um começo tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo "
Se a máxima de Charles Darwin, historicamente relevante e conhecida para afiançar a sua teoria da seleção natural, também é válida para o mundo dos negócios, há motivo de preocupação com o Brasil.
A economia e a Bolsa brasileira parecem ter parado no tempo nos últimos 20 anos. Temos praticamente os mesmos ativos e setores que tínhamos no passado.
Dê só uma olhada na tabela a seguir. Ela compara a composição das 10 ações de maior peso no Ibovespa, o principal índice de ações da B3, e do S&P 500, o principal índice de ações americano.
Fonte: Bloomberg / Compilação: Avenue.
Dados consultados em 06/04/2022.
Você já consegue identificar a diferença?
Analisando os dados da Bolsa nos EUA, pode-se notar como ela mudou, adaptou-se aos novos tempos de tecnologia e, depois de 20 anos, apenas 2 das 10 maiores empresas figuram no ranking de valor de mercado das respectivas épocas.
Por meio do índice do S&P 500 nos últimos 3 anos, nota-se também como os setores mudaram conforme a economia e como as necessidades dos indivíduos mudaram.
Por vezes, o setor financeiro foi o mais relevante. Mas o setor industrial também já figurou entre os principais. Comunicação e energia já foram os primeiros...
Mas hoje é a Tecnologia que domina a bolsa americana.
Setores do S&P 500, por capitalização de mercado
Fonte: Investing
Dados: Topdown Charts, Datastream
A capacidade de adaptação da bolsa americana às novas tendências demonstra a habilidade da sua economia em se reestruturar conforme a demanda dos novos tempos.
Empresas e setores que não evoluem ficam para trás no principal índice do mercado acionário.
E quem investe no S&P 500, seja via ETFs ou ações diretamente, sabe que o índice está sempre mudando, em constante transformação, e se adaptando à nova realidade econômica.
Para você ter uma ideia, em 1980 a IBM era a líder do mercado internacional e o setor mais relevante da economia mundial era o petróleo, com 5 das 10 maiores empresas no ranking.
Hoje, nenhuma das empresas que ocupava o Top 10 figura na lista das maiores.
As 10 maiores empresas do S&P 500
Fonte: Pacifica Partners
Dados: ETFDB & Refinitiv
Mas e o futuro, você pode estar se perguntando...
Os EUA ainda reservam oportunidades para seus investimentos?
É claro que retornos passados não são garantia de lucro no futuro. E que analisar o passado é fácil, mas projetar o futuro não é uma tarefa tão fácil.
Por isso, fica a pergunta: será que os Estados Unidos continuarão na vanguarda do mundo?
Temos alguns sinais importantes nesse sentido. Um deles é a quantidade de IPOs de empresas lançadas recentemente, além de uma perspectiva histórica, do passado.
Em 2020, houve aumento de 480 empresas listadas nas Bolsas americanas.
Isso é maior do que a quantidade de empresas listadas ao todo no Brasil.
Já em 2021, “apenas” 940 novos IPOs até meados de novembro.
IPOs nos EUA, 2000-2021
Fonte: Stock Analysis
O futuro é difícil prever, mas a maior economia do mundo está investindo ativamente nas novas tecnologias e permitindo que novas empresas abram capital e atraiam investidores interessados.
Na medida em que novas empresas vão ganhando relevância no mercado, elas começam a fazer parte dos principais índices financeiros e atraem ainda mais atenção para os seus negócios.
Um exemplo factível disso é a montadora Tesla (TSLA), de Elon Musk.
Isso porque, em 2010, era inimaginável a venda de carros puramente elétricos em grande escala. Porém, em 2020, virou quase uma obrigação das montadoras de carros possuir uma linha elétrica.
Fonte: Forbes, 18/12/2020
Com isso, a empresa entrou para o S&P 500, e os investidores podem usufruir e aplicar parte dos seus recursos em uma empresa de tecnologia e carros elétricos, algo ainda impensável no Brasil hoje.
Outro exemplo foi a Amazon (AMZN). Ela fez o seu IPO em 15 de maio de 1997 e posteriormente foi adicionada ao S&P 500.
O retorno total da empresa foi de +170.600% até meados do ano passado. (Esta não é uma recomendação de investimento – lembre-se que retornos passados não são garantia de retorno futuro).
Fonte: MarketWatch
Além disso, diversas outras novidades são esperadas no futuro próximo.
Um futuro com tecnologias como:
E muitas outras...
Diversas empresas com essas novas tecnologias estão fazendo IPOs e dando a chance aos investidores de embarcarem nas mais novas tendências mundiais.
Tudo isso nos leva a refletir que o mundo mudou muito nos últimos anos, assim como a economia mundial. Novas tendências surgiram e provavelmente outras serão criadas no futuro.
Estar ciente de que o mundo mudou e que seus investimentos também ganham novas possibilidades é um passo relevante na vida dos investidores e de quem deseja estar nessa nova economia mundial.
O ponto é que
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Confira um exemplo de uma carteira hipotética do investidor brasileiro, marcada em vermelho na imagem abaixo, através de um espectro hipotético de Risco x Retorno:
Consegue perceber a diferença?
Grande parte da carteira dos brasileiros se mostra diversificada nacionalmente, mas pouco ou quase nada diversificadas globalmente.
Importante:
Esta é uma ilustração hipotética e não reflete o desempenho real de qualquer investimento particular.
O desempenho futuro não pode ser garantido e os rendimentos dos investimentos oscilarão com as condições do mercado.
Investir envolve risco e você pode incorrer em lucro ou perda, independentemente da estratégia selecionada, incluindo diversificação e alocação de ativos.
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Perguntas Frequentes
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